01财务总览
项目体量 · 当月细节 · 1-5 月走势
2026 累计流水
1,845万
↑ 42% vs 2025 同期
2026 累计净额
+75万
4 月起承压 · 利润率 4.1%
累计版权登记
5,025部
本月新增 286 部
累计剧目主档
4,862部
在制 312 · 待发 78
累计上线发布
826部
本月发布 186 部
累计爆款 (≥¥10万)
64部
爆款率 7.8% · 行业 9%
自然流量
280.9万
↑ 12% vs 3月
付费流量
126.4万
↑ 8% vs 3月
外部平台
46.9万
↓ 4% vs 3月
公司净额
-46.1万
↓↓ 由盈转亏
成本结构玫瑰图
1-5 月流水走势叠色面积
1-5 月净额环比红绿对比柱
数据源 · Jay Base + 后台导出 + 财务核算输出
最近更新 · 2026-06-04 18:42
02版权方
13 家在合 · TOP10 贡献 78% · 集中度偏高
合作过版权方
23家
在合 13 · 暂停 10
2026 累计应付
268.4万
已结清 212 · 在途 56
2026 累计应收
186.2万
已到账 142 · 待开票 44
累计上线作品
826部
单部均收 ¥2.2 万
TOP1 累计贡献
番茄 482万
占总流水 26.1%
在合版权方
13
5 家 A 类 · 8 家 B 类
本月应付总额
55.9万
↑ 7% 环比
头部 5 家贡献
68%
集中度偏高
单部均收
¥2.4万
↓ 8% 环比
TOP10 版权方贡献玫瑰图
TOP5 月度走势多线对比
版权方榜单流水 · 环比
数据源 · 飞书版权 Base + 平台后台
口径 · 4 月已收口
03承制 · 自营重点
23 操盘手组 · 自营开支占公司总成本 73% · 算力是核心成本项
自营累计流水
1,386万
占公司总流水 75%
自营累计算力
1,124万
占自营总成本 73%
自营累计利润
+28万
利润率 2.0% · 4 月转亏
23 组累计盈亏
16 / 7
盈利组 / 亏损组
自营累计上线
612部
占总上线 74%
算力 4 月
275.5万
↑↑ 14.8% 环比
工资
84.6万
→ 持平
杂费
26.3万
↓ 4% 环比
盈利组 / 亏损组
15 / 8
盈亏比 1.9
自营成本结构玫瑰图
1-5 月算力走势面积图 + 警示带
23 组毛利分布正负柱形
23 组流水横向对比条形 · 颜色 = 算力占比
数据源 · 算力后台(燕喜雷+NFAI) + 工资表 + 财务核算
口径 · 收入已归因 92.8%
04流量与转化
剧目 × 月度 · 投入 vs 流水 · 馆主视角必看
累计上线
826部
本月新增 186 部
累计爆款
64部
爆款率 7.8%
累计总播放 (估算)
4.82亿
视频号实数+抖音外推
累计每万播放收入
¥35.6
行业 ¥28 · ↑ 27%
爆款累计贡献
52%
64 部贡献 936 万
本月待录入 · 抖音播放量手查工作台
本月上线剧目
186
↑ 12 部
爆款数 (单部 ≥ ¥10 万)
14
↓ 5 部
爆款率
7.5%
↓ 3 pp
每万播放收入
¥38.4
仅视频号样本 · 抖音待接
剧目投入产出矩阵散点 · X=投入 · Y=流水 · 大小=播放
TOP10 爆款剧目流水 · 利润率
横竖屏分布环形
近 5 月爆款率走势折线 + 平均线
馆主原话 · 「剧目转化覆盖对比 · 不看部数」
抖音播放量接入 · 待办 P0
05平台进度
14 发行平台 · 7 已接入 · 4 手工导表 · 2 待开通 · 1 暂停
已接入 / 总平台
7 / 14
接入率 50%
2026 累计平台流水
1,845万
抖音占 86.4%
外部平台累计回款
156万
书旗+知乎+点众+红果
待接入 / 谈判中
4家
快手/腾讯/爱奇艺/优酷
断流预警
0
所有已接平台正常
抖音
API 实时
¥407.3 万
视频号
手工导表
¥18.7 万
百家号
API 实时
¥8.2 万
红果
月度结算
¥12.6 万
书旗
月度结算
¥3.8 万
知乎
月度结算
¥2.4 万
点众
月度结算
¥1.2 万
阅文
外部平台应收
待开票
七猫
外部平台应收
待开票
快手
谈判中
--
腾讯/火龙
谈判中
--
爱奇艺
待接入
--
优酷
待接入
--
小红书
暂停
--
平台收入分布玫瑰图
TOP5 平台 1-5 月走势多线对比
抖音 · 视频号 · 百家号 · 红果 · 外部平台系列 7 家 · 谈判中 3 家
断流预警 · 0 项
06题材热力
什么题材在涨 · 什么在跌 · 决定下一轮拿什么 IP
累计上线题材
18类
头部 8 类贡献 78%
爆款题材
6类
重生+甜宠+古风为主
TOP1 题材累计
重生复仇 486万
占总流水 26.3%
竖屏 / 横屏
88% / 12%
竖屏 728 部
改编 / 原创
84% / 16%
改编贡献 92% 流水
题材 TOP8 流水横向条形
横/竖屏 · 原创/改编嵌套环形
题材月度趋势叠色面积
样本 · 4 月有收入剧目 186 部
题材字段 · 待补 24% 进入数据队列
07产能漏斗
版权 → 在制 → 待发布 → 已发布 → 爆款 · 看产能堵在哪一环
累计版权登记
5,025部
本月新增 286
累计剧目立项
4,862部
立项率 96.8%
累计上线
826部
上线率 17.0%
累计有效收入剧目
360部
收入率 43.6%
累计爆款
64部
爆款率 7.8% · 行业 9%
累计产能漏斗漏斗图 · 全历史
各环节转化率条形 + 行业基准
在制中
312
环比 +18
待发布
78
↑↑ 卡审 24 部
本月发布
186
↑ 12 部
爆款
14
↓ 5 部
瓶颈 · 卡审 24 部待发布 · 主要在 shortdramas
数据源 · shortdramas 爬虫 + 内部派单
08外部张力 · 调研
行业 · 平台政策 · 竞品 · 工具方 · 本周高优情报
累计抓取情报
2,964条
2026 至今 · 296 公众号
高优筛出
386条
高优率 13.0%
已跟进
142条
跟进率 36.8%
转化机会
28个
活动 / 版权 / 工具
本周新增
23条
高优 5 条
本周信号强度雷达 · 5 维
本周高优情报优先级倒序
红果短剧官方推出"AI 漫剧独家入驻奖励"
首发独家剧目分账上浮 15%,门槛 100 集起,期限 2026 Q3
七猫上线 AI 古风漫剧专题 · 单部破 800 万播放
参考题材:重生 + 复仇 + 古风;承制方:某北方头部工作室
阅文开放 200 部古言 IP 漫改授权
分成 5/5 · 无保底要求 · 优先承制方推荐;6 月底截止
即梦 Pro 推出 MCN 年度套餐 · 算力降 35%
每月最少 50 万张图额度;按账号绑定;签约期 1 年
广电新规 · AI 漫剧需补 AIGC 标识
7 月 1 日起执行;已发布剧目宽限期 60 天
信源 · 公众号 / 行业报告 / 平台官方 · 复用竞品情报系统
本周新增 23 条 · 高优 5 条
09资金健康
流水不等于现金 · 应收 · 应付 · 账期分布 · 本月回款节点
2026 累计回款
1,562万
月均 312 万
2026 累计支出
1,487万
月均 297 万
累计净现金流
+75万
1-3 月正 / 4-5 月负
最大单月缺口
-58万
3 月 · 已修复
历史平均账期
68天
本月 74 天 · 偏长
应收未到账
186.4万
↑ 22.3 万 环比
本月应付
142.8万
版权 56 · 工资 85
净现金缺口
-38.2万
↓ 6 月需补
平均账期
74天
↑ 8 天 vs 3 月
应收账期分布玫瑰 · 30/60/90/120+
1-5 月现金流入 vs 流出双向柱
本月回款节点时间轴
06-05抖音 4 月分账入+72.4 万
06-08版权方 工资发放出-84.6 万
06-10视频号 4 月结算入+18.7 万
06-12版权方应付 (黑岩+水母)出-26.4 万
06-15百家号 4 月结算in+8.2 万
06-18算力账单 · 燕喜雷出-32.8 万
06-20红果 4 月结算入+12.6 万
06-25外部平台 (书旗+知乎+点众)入+7.4 万
数据源 · 飞书版权收支 Base + 平台账期
预警 · 6 月中现金紧张 · 需提前协调
10单剧深挖
点矩阵任意一部 · 看完整剧目档案 · 当前展示 TOP1 爆款
TOP 1超团宠四岁半,我的铁汉爹爹们
← 矩阵任意点切换 (v3 联动)
版权方
番茄
B 类对方付款
承制方 · 操盘手
面包组 · 小钰
线下自营
题材 · 形态
甜宠 + 萌娃
竖屏改编
上线日期
2026-03-28
已上线 69 天
累计流水
188.2万
↑↑ 同版权方均值 8.4x
累计投入
12.4万
算力 8.6 · 杂 3.8
利润率
93.4%
爆款级
累计播放
1240万
每万 ¥1518
上线后周流水曲线折线 + 衰减
成本拆解玫瑰图
对比基准雷达 · vs 同版权方 / 同组均值
各平台收入分布横向条形
同版权方 同期上线剧目对比散点 · 本剧高亮
数据源 · 剧目主档 + 平台结算 + 算力归属
v3 联动 · 散点矩阵 + 榜单点击切换本视图
11数据源后台
4 级治理 · 28 个数据源 · 责任人 / 频率 / 上次更新 / 状态全景
数据源总数
28
9 板块全覆盖
分级 A / B / C / D
7 · 11 · 8 · 2
自动 / 半自动 / 录入 / 采集
本月按时更新
86%
24 / 28 数据源
延迟 / 待办
4项
需跟进
责任角色
5类
运营 / 技术 / 财务 / 内容 / 系统
分级构成玫瑰图
责任角色负载横向条形 · 数据源数
4 条治理铁律 · 单点责任人 · 月度冻结 · 录入入口 · 延迟自动预警
下次冻结日 · 07-05 凌晨